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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 979.00 | 29 598.00 | 41 381.00 | 70 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 040.00 | 23 907.00 | 23 133.00 | 47 040.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 020 000.00 | 73 736.00 | 946 264.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 097.00 | 10 948.00 | 66 149.00 | 77 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 466.00 | 19 110.00 | 8 356.00 | 27 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 047.00 | | 118 047.00 | 118 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 629.00 | 157 299.00 | 1 383 331.00 | 1 540 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844 286.00 | | 3 844 286.00 | 3 844 286.00 |
BN En cours de production de biens | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 897.00 | 1 172.00 | 501 725.00 | 502 897.00 |
BZ Autres créances | 274 338.00 | | 274 338.00 | 274 338.00 |
CF Disponibilités | 1 254 439.00 | | 1 254 439.00 | 1 254 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 887.00 | 1 172.00 | 5 942 714.00 | 5 943 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 516.00 | 158 471.00 | 7 326 045.00 | 7 484 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
DH Report à nouveau | -27 060.00 | | | -27 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 148.00 | 13 807.00 | | 31 148.00 |
DL TOTAL (I) | 244 955.00 | 213 807.00 | | 244 955.00 |
DP Provisions pour risques | 7 802.00 | 17 000.00 | | 7 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 802.00 | 17 000.00 | | 7 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 340.00 | 641.00 | | 1 201 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 540.00 | 1 666 649.00 | | 1 852 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 411.00 | 4 051 081.00 | | 3 455 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 494.00 | 448 674.00 | | 427 494.00 |
EA Autres dettes | 77 640.00 | 29 496.00 | | 77 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 073 288.00 | 6 196 541.00 | | 7 073 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 045.00 | 6 427 348.00 | | 7 326 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 873 288.00 | 6 196 541.00 | | 5 873 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 461.00 | 26 069.00 | 2 037 530.00 | 2 011 461.00 |
FD Production vendue biens | 4 231 110.00 | 22 899.00 | 4 254 009.00 | 4 231 110.00 |
FG Production vendue services | 266 256.00 | 80.00 | 266 336.00 | 266 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 508 828.00 | 49 048.00 | 6 557 876.00 | 6 508 828.00 |
FM Production stockée | | | -70 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 607 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 481.00 | 152 345.00 | | 59 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 058.00 | 317 373.00 | | 58 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 459 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 256.00 | 776 373.00 | | 72 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 6 518.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 873.00 | 56 963.00 | | 84 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 998.00 | 80 481.00 | | 84 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 742.00 | 695 892.00 | | -12 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 099.00 | 7 598 302.00 | | 6 624 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 950.00 | 7 584 495.00 | | 6 592 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 148.00 | 13 807.00 | | 31 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 510.00 | | 51 819.00 | 1 744 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 700.00 | 118 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 700.00 | 1 540 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 304 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 744.00 | | 51 819.00 | 1 257 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 747.00 | | | 368 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 218.00 | 90 208.00 | 127.00 | 67 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 402.00 | 14 196.00 | | 15 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 23 520.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 429.00 | 52 492.00 | 127.00 | 51 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 9 198.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 686.00 | 1 172.00 | 4 686.00 | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686.00 | 1 172.00 | 4 686.00 | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 686.00 | 1 172.00 | 13 884.00 | 21 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | 4 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 411.00 | 3 455 411.00 | | 3 455 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
UX Autres créances clients | 488 755.00 | 488 755.00 | | 488 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VB T. V. A. | 124 563.00 | 124 563.00 | | 124 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 540.00 | 1 852 540.00 | | 1 852 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 784.00 | 133 784.00 | | 133 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 908.00 | 944 908.00 | | 944 908.00 |
VW T.V.A. | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 029 590.00 | 5 829 590.00 | 1 200 000.00 | 7 029 590.00 |