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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 867 599.00 | | 867 599.00 | 867 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 338.00 | | 138 338.00 | 138 338.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 364.00 | | 171 364.00 | 171 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 963.00 | | 1 038 963.00 | 1 038 963.00 |
CU Autres participations | 867 599.00 | | 867 599.00 | 867 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 836.00 | | | 200 836.00 |
DL TOTAL (I) | 550 836.00 | | | 550 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 375.00 | | | 366 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 127.00 | | | 488 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 963.00 | | | 1 038 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 949.00 | | | 175 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 100.00 | | 431 100.00 | 431 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 100.00 | | 431 100.00 | 431 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 097.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 734.00 | | | 670 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 898.00 | | | 469 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 836.00 | | | 200 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 924 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 400.00 | 867 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 400.00 | 867 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 924 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 138 338.00 | 138 338.00 | | 138 338.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 000.00 | 49 822.00 | 205 544.00 | 362 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
VW T.V.A. | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 127.00 | 175 949.00 | 205 544.00 | 488 127.00 |