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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 721.00 | 1 491.00 | 4 230.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 320.00 | 1 491.00 | 892 829.00 | 894 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 564.00 | | 204 564.00 | 204 564.00 |
BZ Autres créances | 174 117.00 | | 174 117.00 | 174 117.00 |
CF Disponibilités | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 032.00 | | 410 032.00 | 410 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 353.00 | 1 491.00 | 1 302 862.00 | 1 304 353.00 |
CU Autres participations | 888 599.00 | | 888 599.00 | 888 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 183 978.00 | 115 836.00 | | 183 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 433.00 | 118 142.00 | | 130 433.00 |
DL TOTAL (I) | 699 412.00 | 618 978.00 | | 699 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 272.00 | 316 005.00 | | 265 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 959.00 | 16 197.00 | | 129 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 9 202.00 | | 14 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 578.00 | 132 191.00 | | 157 578.00 |
EA Autres dettes | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 450.00 | 473 595.00 | | 603 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 862.00 | 1 092 573.00 | | 1 302 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 777.00 | 211 857.00 | | 392 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 700.00 | | 444 700.00 | 444 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 700.00 | | 444 700.00 | 444 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 389.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 389.00 | 65 825.00 | | 94 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 7 903.00 | | 12 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 820.00 | 507 914.00 | | 644 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 386.00 | 389 772.00 | | 514 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 433.00 | 118 142.00 | | 130 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 519.00 | 9 515.00 | | 18 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 325.00 | | 24 995.00 | 869 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | | 3 995.00 | 1 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 599.00 | | 21 000.00 | 867 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 981.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 981.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
UX Autres créances clients | 204 564.00 | 204 564.00 | | 204 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 172 838.00 | 172 838.00 | | 172 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 272.00 | 54 599.00 | 210 673.00 | 265 272.00 |
VI Groupe et associés | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 070.00 | 382 070.00 | | 382 070.00 |
VW T.V.A. | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 450.00 | 392 777.00 | 210 673.00 | 603 450.00 |