| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 510.00 | 1 216.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 325.00 | 510.00 | 868 815.00 | 869 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 508.00 | | 134 508.00 | 134 508.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 758.00 | | 223 758.00 | 223 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 083.00 | 510.00 | 1 092 573.00 | 1 093 083.00 |
CU Autres participations | 867 599.00 | | 867 599.00 | 867 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 142.00 | 200 836.00 | | 118 142.00 |
DL TOTAL (I) | 618 978.00 | 550 836.00 | | 618 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 005.00 | 366 375.00 | | 316 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | 16 008.00 | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 5 665.00 | | 9 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 191.00 | 100 079.00 | | 132 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 595.00 | 488 127.00 | | 473 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 573.00 | 1 038 963.00 | | 1 092 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 857.00 | 175 949.00 | | 211 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 992.00 | | 337 992.00 | 337 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 992.00 | | 337 992.00 | 337 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 825.00 | 11 122.00 | | 65 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 167.00 | | 7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 914.00 | 670 734.00 | | 507 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 772.00 | 469 898.00 | | 389 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 142.00 | 200 836.00 | | 118 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 599.00 | | 1 726.00 | 867 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 599.00 | | | 867 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 134 508.00 | 134 508.00 | | 134 508.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 583.00 | 147 583.00 | | 147 583.00 |