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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 721.00 | 3 400.00 | 2 321.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 816.00 | 3 400.00 | 904 416.00 | 907 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 764.00 | | 227 764.00 | 227 764.00 |
BZ Autres créances | 206 654.00 | 63 867.00 | 142 786.00 | 206 654.00 |
CF Disponibilités | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 584.00 | 63 867.00 | 402 716.00 | 466 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 400.00 | 67 267.00 | 1 307 133.00 | 1 374 400.00 |
CU Autres participations | 902 095.00 | | 902 095.00 | 902 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 820.00 | 350 000.00 | | 354 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 264 412.00 | 183 978.00 | | 264 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 415.00 | 130 433.00 | | 37 415.00 |
DL TOTAL (I) | 700 323.00 | 699 412.00 | | 700 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 485.00 | 265 272.00 | | 213 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 709.00 | 129 959.00 | | 132 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 14 084.00 | | 12 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 650.00 | 157 578.00 | | 222 650.00 |
EA Autres dettes | 25 759.00 | 36 556.00 | | 25 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 810.00 | 603 450.00 | | 606 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 133.00 | 1 302 862.00 | | 1 307 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 837.00 | 392 777.00 | | 447 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 379.00 | | 499 379.00 | 499 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 379.00 | | 499 379.00 | 499 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 040.00 | 94 389.00 | | 120 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 466.00 | | | -27 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 12 594.00 | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 404.00 | 644 820.00 | | 731 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 989.00 | 514 386.00 | | 693 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 415.00 | 130 433.00 | | 37 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 320.00 | | 16 496.00 | 894 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 902 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 907 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 599.00 | | 16 496.00 | 888 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491.00 | 1 909.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 1 909.00 | | 1 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 867.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
UX Autres créances clients | 227 764.00 | 227 764.00 | 227 764.00 | 227 764.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 195 793.00 | 195 793.00 | | 195 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 486.00 | 54 512.00 | 158 974.00 | 213 486.00 |
VI Groupe et associés | 132 709.00 | 132 709.00 | | 132 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 396.00 | 437 396.00 | | 437 396.00 |
VW T.V.A. | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 811.00 | 447 837.00 | 158 974.00 | 606 811.00 |