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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 7 406.00 | 622.00 | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 15 926.00 | 6 636.00 | 9 290.00 | 15 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 637.00 | 12 510.00 | 7 127.00 | 19 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 060.00 | 64 814.00 | 23 245.00 | 88 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 541.00 | 91 366.00 | 68 174.00 | 159 541.00 |
BT Marchandises | 393 278.00 | | 393 278.00 | 393 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 423.00 | 97 359.00 | 612 064.00 | 709 423.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 005.00 | 97 359.00 | 1 057 647.00 | 1 155 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 546.00 | 188 725.00 | 1 125 821.00 | 1 314 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 815.00 | 51 801.00 | | 92 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 148.00 | 141 014.00 | | 124 148.00 |
DL TOTAL (I) | 277 963.00 | 253 815.00 | | 277 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 934.00 | 160 364.00 | | 159 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 244.00 | 218 025.00 | | 308 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 212.00 | 422 283.00 | | 311 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 481.00 | 49 825.00 | | 56 481.00 |
EA Autres dettes | 11 988.00 | 17 293.00 | | 11 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 858.00 | 867 790.00 | | 847 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 821.00 | 1 121 604.00 | | 1 125 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 456.00 | 775 588.00 | | 742 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 421.00 | | 5 841.00 | 196 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 721.00 | 159 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 721.00 | 123 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 212.00 | | 816.00 | 34 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 319.00 | | 5 025.00 | 161 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 328.00 | 23 513.00 | 42 475.00 | 110 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 194.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 116.00 | 23 319.00 | 42 475.00 | 103 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 079.00 | 13 280.00 | | 84 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 079.00 | 13 280.00 | | 84 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 079.00 | 13 280.00 | | 84 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 212.00 | 311 212.00 | | 311 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 602 328.00 | 602 328.00 | | 602 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
VB T. V. A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 934.00 | 54 532.00 | 105 402.00 | 159 934.00 |
VI Groupe et associés | 308 244.00 | 308 244.00 | | 308 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 600.00 | 722 600.00 | | 722 600.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 858.00 | 742 456.00 | 105 402.00 | 847 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 516.00 | 10 348.00 | | 14 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 273.00 | 51 940.00 | | 37 273.00 |
ST Autres comptes | 150 458.00 | 139 938.00 | | 150 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | 3 403.00 | | 28 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 960.00 | 300.00 | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 1 046.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 096.00 | 11 394.00 | | 15 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 530.00 | 227 858.00 | | 229 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 823.00 | 184 300.00 | | 198 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 490.00 | 195 582.00 | | 217 490.00 |