| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 7 610.00 | 418.00 | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 15 926.00 | 7 697.00 | 8 228.00 | 15 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 720.00 | 17 372.00 | 13 348.00 | 30 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 320.00 | 52 549.00 | 38 771.00 | 91 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 884.00 | 85 229.00 | 89 655.00 | 174 884.00 |
BT Marchandises | 456 667.00 | 25 700.00 | 430 967.00 | 456 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 700.00 | 66 997.00 | 560 703.00 | 627 700.00 |
BZ Autres créances | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
CF Disponibilités | 98 147.00 | | 98 147.00 | 98 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 319.00 | 92 697.00 | 1 112 622.00 | 1 205 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 203.00 | 177 926.00 | 1 202 277.00 | 1 380 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 963.00 | 92 815.00 | | 116 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 746.00 | 124 148.00 | | 123 746.00 |
DL TOTAL (I) | 301 709.00 | 277 963.00 | | 301 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 032.00 | 159 934.00 | | 133 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 988.00 | 308 244.00 | | 387 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 938.00 | 311 212.00 | | 303 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 664.00 | 56 481.00 | | 63 664.00 |
EA Autres dettes | 11 946.00 | 11 988.00 | | 11 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 568.00 | 847 858.00 | | 900 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 277.00 | 1 125 821.00 | | 1 202 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 072.00 | 742 456.00 | | 818 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 541.00 | | 46 344.00 | 159 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 174 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 137 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 622.00 | | 45 344.00 | 123 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 1 000.00 | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 366.00 | 24 863.00 | 31 000.00 | 91 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | 204.00 | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 960.00 | 24 659.00 | 31 000.00 | 83 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 359.00 | 61 355.00 | 91 716.00 | 97 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 359.00 | 87 055.00 | 91 716.00 | 97 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 359.00 | 87 055.00 | 91 716.00 | 97 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 055.00 | 91 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 938.00 | 303 938.00 | | 303 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 553 444.00 | 553 444.00 | | 553 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 032.00 | 50 536.00 | 82 496.00 | 133 032.00 |
VI Groupe et associés | 387 988.00 | 387 988.00 | | 387 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 396.00 | 652 396.00 | | 652 396.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 568.00 | 818 072.00 | 82 496.00 | 900 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 989.00 | 14 516.00 | | 11 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 290.00 | 37 273.00 | | 47 290.00 |
ST Autres comptes | 141 738.00 | 150 458.00 | | 141 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 219.00 | 28 800.00 | | 37 219.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 960.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 580.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 621.00 | 15 096.00 | | 12 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 907.00 | 229 530.00 | | 231 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 402.00 | 198 823.00 | | 206 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 248.00 | 217 490.00 | | 226 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |