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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 7 814.00 | 214.00 | 8 028.00 |
AP Constructions | 15 926.00 | 8 759.00 | 7 167.00 | 15 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 335.00 | 30 720.00 | 94 615.00 | 125 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 663.00 | 53 200.00 | 71 463.00 | 124 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 842.00 | 100 494.00 | 203 348.00 | 303 842.00 |
BT Marchandises | 461 596.00 | 56 160.00 | 405 436.00 | 461 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 977.00 | 41 731.00 | 715 246.00 | 756 977.00 |
BZ Autres créances | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CF Disponibilités | 106 268.00 | | 106 268.00 | 106 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 960.00 | 97 891.00 | 1 262 070.00 | 1 359 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 802.00 | 198 384.00 | 1 465 418.00 | 1 663 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 709.00 | 116 963.00 | | 140 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 307.00 | 123 746.00 | | 180 307.00 |
DL TOTAL (I) | 382 016.00 | 301 709.00 | | 382 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 279.00 | 133 032.00 | | 233 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 139.00 | 387 988.00 | | 442 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 857.00 | 303 938.00 | | 315 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 972.00 | 63 664.00 | | 78 972.00 |
EA Autres dettes | 13 155.00 | 11 946.00 | | 13 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 402.00 | 900 568.00 | | 1 083 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 418.00 | 1 202 277.00 | | 1 465 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 229.00 | 30 750.00 | 15 486.00 | 85 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 204.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 618.00 | 30 546.00 | 15 486.00 | 77 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 857.00 | 315 857.00 | | 315 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 294.00 | 455 294.00 | | 455 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 279.00 | 88 124.00 | 145 156.00 | 233 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 097.00 | 792 097.00 | | 792 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 987.00 | 794 987.00 | | 794 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 402.00 | 938 247.00 | 145 156.00 | 1 083 402.00 |