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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 806.00 | 10.00 | 816.00 |
AP Constructions | 15 926.00 | 9 821.00 | 6 105.00 | 15 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 031.00 | 54 209.00 | 82 822.00 | 137 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 932.00 | 73 031.00 | 77 901.00 | 150 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 594.00 | 137 867.00 | 196 727.00 | 334 594.00 |
BT Marchandises | 539 158.00 | 45 680.00 | 493 478.00 | 539 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 409.00 | 50 155.00 | 621 254.00 | 671 409.00 |
BZ Autres créances | 145 636.00 | | 145 636.00 | 145 636.00 |
CF Disponibilités | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 417.00 | 95 835.00 | 1 297 581.00 | 1 393 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 011.00 | 233 703.00 | 1 494 309.00 | 1 728 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 279.00 | 180 307.00 | | 133 279.00 |
DL TOTAL (I) | 334 988.00 | 382 016.00 | | 334 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166 657.00 | 233 279.00 | | 166 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 840.00 | 442 139.00 | | 596 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 713.00 | 315 857.00 | | 279 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 286.00 | 78 972.00 | | 114 286.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 13 155.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 321.00 | 1 083 402.00 | | 1 159 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 309.00 | 1 465 418.00 | | 1 494 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 494.00 | 48 135.00 | 10 762.00 | 100 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 204.00 | 7 212.00 | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 679.00 | 47 932.00 | 3 550.00 | 92 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 713.00 | 279 713.00 | | 279 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 665.00 | 598 665.00 | | 598 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 657.00 | 54 782.00 | 111 876.00 | 166 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 046.00 | 817 046.00 | | 817 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 936.00 | 819 936.00 | | 819 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 321.00 | 1 047 445.00 | 111 876.00 | 1 159 321.00 |