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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 325.00 | 123 725.00 | 58 599.00 | 182 325.00 |
040 Immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 869.00 | 124 121.00 | 89 748.00 | 213 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 389.00 | | 172 389.00 | 172 389.00 |
072 Créances – Autres | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
084 Disponibilités | 70 469.00 | | 70 469.00 | 70 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 842.00 | | 305 842.00 | 305 842.00 |
110 Total général Actif | 519 712.00 | 124 121.00 | 395 591.00 | 519 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 028.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 862.00 | | | 169 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |