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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 596.00 | 142 831.00 | 51 765.00 | 194 596.00 |
040 Immobilisations financières | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 838.00 | 143 227.00 | 92 610.00 | 235 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 970.00 | | 140 970.00 | 140 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 134.00 | 699.00 | 148 435.00 | 149 134.00 |
072 Créances – Autres | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
084 Disponibilités | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 591.00 | 699.00 | 385 892.00 | 386 591.00 |
110 Total général Actif | 622 429.00 | 143 926.00 | 478 502.00 | 622 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 328.00 | | | 217 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 112.00 | | | 27 112.00 |