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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 961.00 | 1 612.00 | 1 348.00 | 2 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 773.00 | 32 553.00 | 25 220.00 | 57 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 841.00 | 125 470.00 | 26 370.00 | 151 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 492.00 | 160 032.00 | 93 459.00 | 253 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 019.00 | | 175 019.00 | 175 019.00 |
BN En cours de production de biens | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 003.00 | 472.00 | 287 530.00 | 288 003.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 245 742.00 | | 245 742.00 | 245 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 919.00 | 472.00 | 736 446.00 | 736 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 411.00 | 160 505.00 | 829 906.00 | 990 411.00 |
CU Autres participations | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 752.00 | | | 174 752.00 |
DL TOTAL (I) | 426 455.00 | | | 426 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 779.00 | | | 232 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 450.00 | | | 403 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 906.00 | | | 829 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 450.00 | | | 403 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 838.00 | | 18 097.00 | 235 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 20 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 253 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 597.00 | | 17 980.00 | 194 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 846.00 | | 117.00 | 20 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 227.00 | 16 805.00 | | 143 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 832.00 | 16 805.00 | | 142 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 779.00 | 232 779.00 | | 232 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 288 003.00 | 288 003.00 | | 288 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VP Divers | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 713.00 | 294 413.00 | 300.00 | 294 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 451.00 | 403 451.00 | | 403 451.00 |