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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 940.00 | 138 034.00 | 47 905.00 | 185 940.00 |
040 Immobilisations financières | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 328.00 | 138 430.00 | 78 897.00 | 217 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 764.00 | 699.00 | 159 065.00 | 159 764.00 |
072 Créances – Autres | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
084 Disponibilités | 95 818.00 | | 95 818.00 | 95 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 033.00 | 699.00 | 354 334.00 | 355 033.00 |
110 Total général Actif | 572 362.00 | 139 129.00 | 433 232.00 | 572 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 422.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 901 474.00 | | | 901 474.00 |
222 Production stockée | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
230 Autres produits | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 706.00 | | | 918 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 415 249.00 | | | 415 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 200.00 | | | -16 200.00 |
242 Autres charges externes. | 149 633.00 | | | 149 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 906.00 | | | 233 906.00 |
252 Charges sociales | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 699.00 | | | 699.00 |
262 Autres charges | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 692.00 | | | 883 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 224.00 | | | 29 224.00 |