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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 334.00 | 62 066.00 | 8 268.00 | 70 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 182.00 | 7 766.00 | 4 415.00 | 12 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 215.00 | 93 003.00 | 242 212.00 | 335 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 792.00 | | 224 792.00 | 224 792.00 |
BZ Autres créances | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CF Disponibilités | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 487.00 | | 289 487.00 | 289 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 702.00 | 93 003.00 | 531 699.00 | 624 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 334.00 | 23 171.00 | 228 164.00 | 251 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
DH Report à nouveau | -80 032.00 | -136 193.00 | | -80 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 031.00 | 56 161.00 | | 86 031.00 |
DL TOTAL (I) | 23 607.00 | -62 424.00 | | 23 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 534.00 | 155 458.00 | | 87 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 987.00 | 311 803.00 | | 284 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 132.00 | 74 718.00 | | 56 132.00 |
EA Autres dettes | 79 439.00 | 20 000.00 | | 79 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 092.00 | 561 979.00 | | 508 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 699.00 | 499 555.00 | | 531 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 092.00 | 564 479.00 | | 508 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 614.00 | | 44 356.00 | 301 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 578.00 | | 43 756.00 | 207 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 755.00 | 335 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 12 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 600.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 010.00 | 36 144.00 | 8 152.00 | 65 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 171.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 769.00 | 11 297.00 | | 50 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 1 677.00 | 8 152.00 | 14 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 987.00 | 284 987.00 | | 284 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 224 792.00 | 224 792.00 | | 224 792.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 564.00 | 243 564.00 | | 243 564.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 092.00 | 508 092.00 | | 508 092.00 |