| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 334.00 | 71 386.00 | 13 948.00 | 85 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 182.00 | 9 770.00 | 2 412.00 | 12 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 215.00 | 201 648.00 | 148 567.00 | 350 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 081.00 | | 210 081.00 | 210 081.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 990.00 | | 241 990.00 | 241 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 205.00 | 201 648.00 | 390 557.00 | 592 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 334.00 | 120 492.00 | 130 842.00 | 251 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 504.00 | 15 357.00 | | 83 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 278.00 | 68 148.00 | | 37 278.00 |
DL TOTAL (I) | 129 032.00 | 91 754.00 | | 129 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 736.00 | 88 689.00 | | 99 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 736.00 | 163 227.00 | | 77 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 584.00 | 59 059.00 | | 52 584.00 |
EA Autres dettes | 31 468.00 | 1 549.00 | | 31 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 524.00 | 312 534.00 | | 261 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 557.00 | 404 288.00 | | 390 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 215.00 | | 15 000.00 | 335 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 334.00 | | | 251 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 334.00 | | 15 000.00 | 70 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 320.00 | 51 328.00 | | 150 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 831.00 | 48 661.00 | | 71 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 720.00 | 1 666.00 | | 69 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 1 002.00 | | 8 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 210 081.00 | 210 081.00 | | 210 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VI Groupe et associés | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 555.00 | 223 190.00 | 1 365.00 | 224 555.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 524.00 | 261 524.00 | | 261 524.00 |