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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 334.00 | 74 600.00 | 10 734.00 | 85 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 182.00 | 10 771.00 | 1 410.00 | 12 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 215.00 | 254 524.00 | 95 691.00 | 350 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 231.00 | | 261 231.00 | 261 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 446.00 | 254 524.00 | 356 922.00 | 611 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 334.00 | 169 153.00 | 82 181.00 | 251 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 782.00 | 83 504.00 | | 120 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 922.00 | 37 278.00 | | 43 922.00 |
DL TOTAL (I) | 172 954.00 | 129 032.00 | | 172 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 903.00 | 99 736.00 | | 100 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 103.00 | 77 736.00 | | 27 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 023.00 | 52 584.00 | | 50 023.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | 31 468.00 | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 968.00 | 261 524.00 | | 183 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 922.00 | 390 557.00 | | 356 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 215.00 | | | 350 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 334.00 | | | 251 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 648.00 | 52 876.00 | | 201 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 492.00 | 48 661.00 | | 120 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 386.00 | 3 214.00 | | 71 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 1 002.00 | | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 185 743.00 | 185 743.00 | | 185 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VI Groupe et associés | 100 903.00 | 100 903.00 | | 100 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 426.00 | 199 061.00 | 1 365.00 | 200 426.00 |
VW T.V.A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 968.00 | 183 968.00 | | 183 968.00 |