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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 334.00 | 69 720.00 | 614.00 | 70 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 182.00 | 8 768.00 | 3 414.00 | 12 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 215.00 | 150 320.00 | 184 895.00 | 335 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 821.00 | | 168 821.00 | 168 821.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 393.00 | | 219 393.00 | 219 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 608.00 | 150 320.00 | 404 288.00 | 554 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 334.00 | 71 831.00 | 179 503.00 | 251 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 357.00 | 9 358.00 | | 15 357.00 |
DH Report à nouveau | | -80 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 148.00 | 86 031.00 | | 68 148.00 |
DL TOTAL (I) | 91 754.00 | 23 607.00 | | 91 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 689.00 | 87 534.00 | | 88 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 227.00 | 284 987.00 | | 163 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 059.00 | 56 132.00 | | 59 059.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 79 439.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 534.00 | 508 092.00 | | 312 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 288.00 | 531 699.00 | | 404 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 215.00 | | | 335 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 334.00 | | | 251 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 003.00 | 57 317.00 | | 93 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 171.00 | 48 661.00 | | 23 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 066.00 | 7 654.00 | | 62 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 1 002.00 | | 7 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 168 821.00 | 168 821.00 | | 168 821.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VI Groupe et associés | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 681.00 | 173 316.00 | 1 365.00 | 174 681.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 524.00 | 312 524.00 | | 312 524.00 |