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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 024.00 | 256 079.00 | 31 945.00 | 288 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 950.00 | 263 905.00 | 2 036 045.00 | 2 299 950.00 |
BT Marchandises | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
BZ Autres créances | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CF Disponibilités | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 522.00 | | 393 522.00 | 393 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 472.00 | 263 905.00 | 2 429 567.00 | 2 693 472.00 |
CU Autres participations | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 613 000.00 | 500 000.00 | | 613 000.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 455.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 937.00 | 113 296.00 | | 98 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 289.00 | 983 352.00 | | 1 082 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 912.00 | 1 008 049.00 | | 885 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 842.00 | 180 101.00 | | 192 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | 176 064.00 | | 150 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 377.00 | 101 999.00 | | 118 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 279.00 | 1 466 213.00 | | 1 347 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 567.00 | 2 449 564.00 | | 2 429 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 778.00 | 7 127.00 | | 256 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 868.00 | 7 127.00 | | 251 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 842.00 | 192 842.00 | | 192 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 378.00 | 118 378.00 | | 118 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 912.00 | 124 827.00 | 527 405.00 | 885 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 835.00 | 64 275.00 | 1 560.00 | 65 835.00 |