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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 3 921.00 | 1 239.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 555.00 | 265 894.00 | 26 661.00 | 292 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 885.00 | 274 725.00 | 2 035 160.00 | 2 309 885.00 |
BT Marchandises | 186 387.00 | | 186 387.00 | 186 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 190 034.00 | | 190 034.00 | 190 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 297.00 | | 424 297.00 | 424 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 182.00 | 274 725.00 | 2 459 458.00 | 2 734 182.00 |
CU Autres participations | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 852 800.00 | 712 000.00 | | 852 800.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 689.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 059.00 | 140 133.00 | | 164 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 481.00 | 1 222 422.00 | | 1 386 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 510.00 | 761 085.00 | | 633 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 732.00 | 226 800.00 | | 196 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 639.00 | 147 063.00 | | 153 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 097.00 | 114 786.00 | | 89 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 977.00 | 1 249 734.00 | | 1 072 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 458.00 | 2 472 156.00 | | 2 459 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 954.00 | 7 771.00 | | 266 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 044.00 | 7 771.00 | | 262 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 732.00 | 196 732.00 | | 196 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 510.00 | 130 385.00 | 503 125.00 | 633 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 195.00 | 33 475.00 | 4 720.00 | 38 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 977.00 | 569 852.00 | 503 125.00 | 1 072 977.00 |