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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 4 482.00 | 678.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 113.00 | 271 480.00 | 20 634.00 | 292 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 443.00 | 280 872.00 | 2 028 572.00 | 2 309 443.00 |
BT Marchandises | 202 415.00 | | 202 415.00 | 202 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
BZ Autres créances | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 199 776.00 | | 199 776.00 | 199 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 793.00 | | 475 793.00 | 475 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 236.00 | 280 872.00 | 2 504 365.00 | 2 785 236.00 |
CU Autres participations | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 986 800.00 | 852 800.00 | | 986 800.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 22.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527.00 | 164 059.00 | | 165 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 008.00 | 1 386 481.00 | | 1 522 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 310.00 | 633 510.00 | | 552 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 644.00 | 196 732.00 | | 206 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 983.00 | 153 639.00 | | 140 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 853.00 | 89 097.00 | | 73 853.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 357.00 | 1 072 977.00 | | 982 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 365.00 | 2 459 458.00 | | 2 504 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 725.00 | 6 903.00 | 756.00 | 274 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 815.00 | 6 903.00 | 756.00 | 269 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 644.00 | 206 644.00 | | 206 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 310.00 | 143 088.00 | 409 222.00 | 552 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 619.00 | 61 899.00 | | 66 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 357.00 | 573 135.00 | 409 222.00 | 982 357.00 |