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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 3 360.00 | 1 800.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 217.00 | 258 683.00 | 27 534.00 | 286 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 387.00 | 266 954.00 | 2 033 433.00 | 2 300 387.00 |
BT Marchandises | 190 863.00 | | 190 863.00 | 190 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CF Disponibilités | 192 557.00 | | 192 557.00 | 192 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 722.00 | | 438 722.00 | 438 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 109.00 | 266 954.00 | 2 472 156.00 | 2 739 109.00 |
CU Autres participations | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 712 000.00 | 613 000.00 | | 712 000.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | 752.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 133.00 | 98 937.00 | | 140 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 422.00 | 1 082 289.00 | | 1 222 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 085.00 | 885 912.00 | | 761 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 800.00 | 192 842.00 | | 226 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 063.00 | 150 147.00 | | 147 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 786.00 | 118 377.00 | | 114 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 734.00 | 1 347 279.00 | | 1 249 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 156.00 | 2 429 567.00 | | 2 472 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 905.00 | 7 967.00 | 1 518.00 | 263 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 995.00 | 7 967.00 | 1 518.00 | 258 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 085.00 | 127 575.00 | 539 019.00 | 761 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 143.00 | 42 583.00 | 1 980 000.00 | 44 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 734.00 | 616 224.00 | 539 019.00 | 1 249 734.00 |