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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 554.00 | 92 382.00 | 86 172.00 | 178 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 604.00 | 930.00 | 7 674.00 | 8 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 857.00 | 93 312.00 | 99 545.00 | 192 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 004.00 | 245.00 | 48 759.00 | 49 004.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CF Disponibilités | 221 487.00 | | 221 487.00 | 221 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 562.00 | 245.00 | 323 317.00 | 323 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 419.00 | 93 557.00 | 422 862.00 | 516 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 135 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 173.00 | 54 776.00 | | 55 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 112.00 | 43 397.00 | | 48 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 503.00 | 25 535.00 | | 19 503.00 |
DL TOTAL (I) | 311 788.00 | 269 708.00 | | 311 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 144.00 | 54 483.00 | | 55 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 501.00 | | 6 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 600.00 | 40 149.00 | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 074.00 | 101 177.00 | | 111 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 862.00 | 370 885.00 | | 122 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 788.00 | | 14 070.00 | 178 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 658.00 | | 14 079.00 | 173 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 150.00 | 26 162.00 | | 67 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 150.00 | 26 162.00 | | 67 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | | 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 144.00 | 20 938.00 | 34 206.00 | 55 144.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 895.00 | 61 195.00 | 5 700.00 | 66 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 074.00 | 76 868.00 | 34 206.00 | 111 074.00 |