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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 517.00 | 146 112.00 | 71 405.00 | 217 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163.00 | 916.00 | 3 247.00 | 4 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 730.00 | 147 028.00 | 82 703.00 | 229 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
BZ Autres créances | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
CF Disponibilités | 279 239.00 | | 279 239.00 | 279 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 907.00 | | 397 907.00 | 397 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 637.00 | 147 028.00 | 480 610.00 | 627 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 226 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 913.00 | 55 285.00 | | 55 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 335.00 | 39 628.00 | | 60 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 439.00 | 13 471.00 | | 7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 399 687.00 | 345 384.00 | | 399 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 664.00 | 34 206.00 | | 15 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 43.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 6 543.00 | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 241.00 | 48 866.00 | | 56 241.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 922.00 | 89 658.00 | | 80 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 610.00 | 435 042.00 | | 480 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 016.00 | | 41 415.00 | 194 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 229 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 316.00 | | 35 715.00 | 188 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 506.00 | 27 521.00 | | 119 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 506.00 | 27 521.00 | | 119 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593.00 | 593.00 | 1 186.00 | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593.00 | 593.00 | 1 186.00 | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | 593.00 | 1 186.00 | 593.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 488.00 | 76 788.00 | 5 700.00 | 82 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |