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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 022.00 | 119 057.00 | 67 964.00 | 187 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 449.00 | 845.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 016.00 | 119 506.00 | 74 510.00 | 194 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 116.00 | 593.00 | 73 523.00 | 74 116.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CF Disponibilités | 238 218.00 | | 238 218.00 | 238 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 126.00 | 593.00 | 360 533.00 | 361 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 141.00 | 120 099.00 | 435 042.00 | 555 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 178 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 285.00 | 55 173.00 | | 55 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 628.00 | 48 112.00 | | 39 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 471.00 | 19 503.00 | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 345 384.00 | 311 788.00 | | 345 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 206.00 | 55 144.00 | | 34 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 287.00 | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 866.00 | 49 600.00 | | 48 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 658.00 | 111 074.00 | | 89 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 042.00 | 422 862.00 | | 435 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 857.00 | 14 822.00 | | 192 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 664.00 | 194 016.00 | | 13 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 964.00 | 188 316.00 | | 7 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 157.00 | 9 122.00 | | 187 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 312.00 | 27 084.00 | 890.00 | 93 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 312.00 | 27 084.00 | 890.00 | 93 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 593.00 | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | 593.00 | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 593.00 | 245.00 | 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 206.00 | 18 542.00 | 15 664.00 | 34 206.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 728.00 | 82 028.00 | 5 700.00 | 87 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 658.00 | 73 994.00 | 15 664.00 | 89 658.00 |