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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 917.00 | 165 968.00 | 53 950.00 | 219 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 356.00 | 3 063.00 | 10 292.00 | 13 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 036.00 | | 128 036.00 | 128 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 409.00 | 169 031.00 | 205 378.00 | 374 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
BZ Autres créances | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 328.00 | | 284 328.00 | 284 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 737.00 | 169 031.00 | 489 706.00 | 658 737.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 000.00 | 265 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 248.00 | 55 913.00 | | 56 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 544.00 | 60 335.00 | | 32 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 941.00 | 7 439.00 | | 21 941.00 |
DL TOTAL (I) | 446 734.00 | 399 687.00 | | 446 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 189.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 756.00 | 8 358.00 | | 16 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 174.00 | 56 241.00 | | 26 174.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 972.00 | 80 922.00 | | 42 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 706.00 | 480 610.00 | | 489 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 730.00 | | 147 029.00 | 229 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 374 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 238 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 030.00 | | 16 993.00 | 224 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 130 036.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 028.00 | 22 004.00 | | 147 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 028.00 | 22 004.00 | | 147 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 036.00 | | 128 036.00 | 128 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 959.00 | 92 323.00 | 135 636.00 | 227 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |