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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 021.00 | 429.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 023.00 | 60 422.00 | 28 600.00 | 89 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 690.00 | 61 443.00 | 168 246.00 | 229 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
BZ Autres créances | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
CF Disponibilités | 106 371.00 | | 106 371.00 | 106 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 745.00 | | 230 745.00 | 230 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 435.00 | 61 443.00 | 398 991.00 | 460 435.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
DL TOTAL (I) | 152 209.00 | | | 152 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 782.00 | | | 246 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 991.00 | | | 398 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 221.00 | | | 170 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 766.00 | | 10 740.00 | 258 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 817.00 | 229 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 817.00 | 90 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 549.00 | | 10 740.00 | 119 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 379.00 | 25 535.00 | 21 470.00 | 57 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 379.00 | 25 535.00 | 21 470.00 | 57 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 232.00 | 38 671.00 | 76 561.00 | 115 232.00 |
VI Groupe et associés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 756.00 | 124 374.00 | 3 382.00 | 127 756.00 |
VW T.V.A. | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 782.00 | 170 221.00 | 76 561.00 | 246 782.00 |