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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 1 790.00 | 1 315.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 252.00 | 17 133.00 | 22 119.00 | 39 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 574.00 | 18 923.00 | 162 651.00 | 181 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 604.00 | | 174 604.00 | 174 604.00 |
BZ Autres créances | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
CF Disponibilités | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 288.00 | | 333 288.00 | 333 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 862.00 | 18 923.00 | 495 939.00 | 514 862.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 202 894.00 | | | 202 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
DL TOTAL (I) | 278 923.00 | | | 278 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 016.00 | | | 217 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 939.00 | | | 495 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 070.00 | | | 180 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 991.00 | | 45 408.00 | 181 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 825.00 | 181 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 825.00 | 42 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 774.00 | | 45 408.00 | 42 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 173.00 | 7 044.00 | 17 294.00 | 29 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | 7 044.00 | 17 294.00 | 29 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 174 604.00 | 174 604.00 | | 174 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 155.00 | 26 209.00 | 29 115.00 | 63 155.00 |
VI Groupe et associés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 659.00 | 249 277.00 | 3 382.00 | 252 659.00 |
VW T.V.A. | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 016.00 | 180 070.00 | 29 115.00 | 217 016.00 |