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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 1 459.00 | 1 646.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 669.00 | 27 714.00 | 11 955.00 | 39 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 991.00 | 29 173.00 | 152 818.00 | 181 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
BZ Autres créances | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
CF Disponibilités | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 989.00 | | 284 989.00 | 284 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 980.00 | 29 173.00 | 437 807.00 | 466 980.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 145 609.00 | | | 145 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
DL TOTAL (I) | 209 494.00 | | | 209 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 313.00 | | | 228 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 807.00 | | | 437 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 690.00 | | 18 514.00 | 229 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 213.00 | 181 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 213.00 | 42 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 473.00 | | 18 514.00 | 90 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 443.00 | 13 561.00 | 45 832.00 | 61 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 443.00 | 13 561.00 | 45 832.00 | 61 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -28 958.00 | 28 958.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 132 712.00 | 132 712.00 | | 132 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 561.00 | 27 554.00 | 49 007.00 | 76 561.00 |
VI Groupe et associés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 348.00 | 198 966.00 | 3 382.00 | 202 348.00 |
VW T.V.A. | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 313.00 | 150 348.00 | 77 965.00 | 228 313.00 |