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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 2 121.00 | 984.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 822.00 | 26 609.00 | 52 213.00 | 78 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 144.00 | 28 730.00 | 253 414.00 | 282 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 336.00 | | 145 336.00 | 145 336.00 |
BZ Autres créances | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
CF Disponibilités | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 923.00 | | 323 923.00 | 323 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 067.00 | 28 730.00 | 577 337.00 | 606 067.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 272 323.00 | | | 272 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DL TOTAL (I) | 298 677.00 | | | 298 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 296.00 | | | 117 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 660.00 | | | 278 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 337.00 | | | 577 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 974.00 | | | 229 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 574.00 | | 110 966.00 | 181 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 397.00 | 282 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | 81 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 400.00 | | 40 000.00 | 135 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 357.00 | | 49 966.00 | 42 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | 21 000.00 | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 923.00 | 9 814.00 | 7.00 | 18 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 923.00 | 9 814.00 | 7.00 | 18 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 296.00 | 68 610.00 | 31 128.00 | 117 296.00 |
VI Groupe et associés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 623.00 | 212 241.00 | 4 382.00 | 216 623.00 |
VW T.V.A. | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 660.00 | 229 974.00 | 31 128.00 | 278 660.00 |