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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 4 000 000.00 | 691 576.00 | 3 308 423.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 040 726.00 | 4 911 576.00 | 8 129 149.00 | 13 040 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
BT Marchandises | 1 279 191.00 | | 1 279 191.00 | 1 279 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 953.00 | 1 133.00 | 98 820.00 | 99 953.00 |
BZ Autres créances | 252 241.00 | | 252 241.00 | 252 241.00 |
CF Disponibilités | 690 422.00 | | 690 422.00 | 690 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 843.00 | 1 133.00 | 2 389 710.00 | 2 390 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 431 569.00 | 4 912 709.00 | 10 518 859.00 | 15 431 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 928 864.00 | 4 220 000.00 | 3 708 864.00 | 7 928 864.00 |
CU Autres participations | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 767.00 | 48 653.00 | | 297 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 659.00 | 249 113.00 | | -50 659.00 |
DK Provisions réglementées | 7 236.00 | 5 658.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 264 344.00 | 313 426.00 | | 264 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 280.00 | 797 977.00 | | 749 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 280.00 | 797 977.00 | | 749 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 365 177.00 | 6 376 217.00 | | 6 365 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 990.00 | 5 018 309.00 | | 1 013 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 532.00 | 1 981 587.00 | | 1 818 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 328.00 | 311 018.00 | | 306 328.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 738.00 | | 1 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 505 234.00 | 13 699 461.00 | | 9 505 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 518 859.00 | 14 810 864.00 | | 10 518 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 297 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 367 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 377 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 912 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 393 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 201.00 | 328 386.00 | | 88 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 15 053.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 779.00 | 313 333.00 | | 77 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | 17 351.00 | | 16 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 697 937.00 | 22 409 350.00 | | 25 697 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 748 596.00 | 22 160 237.00 | | 25 748 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 659.00 | 249 113.00 | | -50 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |