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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 4 129 585.00 | 1 054 052.00 | 3 075 533.00 | 4 129 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 202 359.00 | 6 014 052.00 | 7 188 307.00 | 13 202 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BT Marchandises | 1 224 415.00 | | 1 224 415.00 | 1 224 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 496.00 | 2 151.00 | 34 345.00 | 36 496.00 |
BZ Autres créances | 282 316.00 | | 282 316.00 | 282 316.00 |
CF Disponibilités | 459 162.00 | | 459 162.00 | 459 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 357.00 | 2 151.00 | 2 062 207.00 | 2 064 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 266 717.00 | 6 016 203.00 | 9 250 514.00 | 15 266 717.00 |
CU Autres participations | 7 928 864.00 | 4 960 000.00 | 2 968 864.00 | 7 928 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 564.00 | | | 685 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 478.00 | | | 217 478.00 |
DK Provisions réglementées | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DL TOTAL (I) | 921 932.00 | | | 921 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 667 470.00 | | | 667 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 470.00 | | | 667 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 049.00 | | | 5 375 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 817.00 | | | 340 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 606.00 | | | 1 557 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 019.00 | | | 303 019.00 |
EA Autres dettes | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 112.00 | | | 7 661 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 514.00 | | | 9 250 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 063.00 | | | 2 286 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 356 913.00 | | 20 356 913.00 | 20 356 913.00 |
FG Production vendue services | 577 886.00 | | 577 886.00 | 577 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 934 800.00 | | 20 934 800.00 | 20 934 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 024 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 925 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 9 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 927 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 193.00 | | | -13 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 455 526.00 | | | 22 455 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 238 049.00 | | | 22 238 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 478.00 | | | 217 478.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |