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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 4 000 000.00 | 871 596.00 | 3 128 403.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 902.00 | | 103 902.00 | 103 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 032 766.00 | 4 701 596.00 | 8 331 169.00 | 13 032 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BT Marchandises | 1 095 740.00 | | 1 095 740.00 | 1 095 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 525.00 | 1 834.00 | 38 690.00 | 40 525.00 |
BZ Autres créances | 229 888.00 | | 229 888.00 | 229 888.00 |
CF Disponibilités | 760 384.00 | | 760 384.00 | 760 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 301.00 | 1 834.00 | 2 190 467.00 | 2 192 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 068.00 | 4 703 431.00 | 10 521 636.00 | 15 225 068.00 |
CU Autres participations | 7 928 864.00 | 3 830 000.00 | 4 098 864.00 | 7 928 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 108.00 | 297 767.00 | | 247 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 455.00 | -50 659.00 | | 439 455.00 |
DK Provisions réglementées | 7 890.00 | 7 236.00 | | 7 890.00 |
DL TOTAL (I) | 704 453.00 | 264 344.00 | | 704 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 375.00 | 749 280.00 | | 708 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 375.00 | 749 280.00 | | 708 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 908 463.00 | 6 400 953.00 | | 5 908 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 566.00 | 978 214.00 | | 1 090 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 479.00 | 1 818 532.00 | | 1 723 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 137.00 | 305 161.00 | | 351 137.00 |
EA Autres dettes | 35 161.00 | 1 205.00 | | 35 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 108 808.00 | 9 504 068.00 | | 9 108 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 521 636.00 | 10 517 693.00 | | 10 521 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 078 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 111 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 517 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 635 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 309 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 553 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 846.00 | 88 201.00 | | 118 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 10 421.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 492.00 | 77 779.00 | | 117 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 033.00 | 16 325.00 | | 49 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 621 197.00 | 25 713 646.00 | | 20 621 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 181 741.00 | 25 764 306.00 | | 20 181 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 455.00 | -50 659.00 | | 439 455.00 |