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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 4 000 000.00 | 511 557.00 | 3 488 443.00 | 4 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 040 726.00 | 511 557.00 | 12 529 169.00 | 13 040 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BT Marchandises | 1 290 278.00 | | 1 290 278.00 | 1 290 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 292.00 | 9 748.00 | 57 544.00 | 67 292.00 |
BZ Autres créances | 405 353.00 | | 405 353.00 | 405 353.00 |
CF Disponibilités | 459 187.00 | | 459 187.00 | 459 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 443.00 | 9 748.00 | 2 281 696.00 | 2 291 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 332 169.00 | 521 305.00 | 14 810 865.00 | 15 332 169.00 |
CU Autres participations | 7 928 864.00 | | 7 928 864.00 | 7 928 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 114.00 | | | 249 114.00 |
DK Provisions réglementées | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 313 427.00 | | | 313 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 977.00 | | | 797 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 977.00 | | | 797 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 376 217.00 | | | 6 376 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018 309.00 | | | 5 018 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 587.00 | | | 1 981 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 018.00 | | | 311 018.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 699 461.00 | | | 13 699 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 810 865.00 | | | 14 810 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 942 833.00 | | | 7 942 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 060 473.00 | | 20 060 473.00 | 20 060 473.00 |
FD Production vendue biens | 1 908 180.00 | | 1 908 180.00 | 1 908 180.00 |
FG Production vendue services | 651 217.00 | | 651 217.00 | 651 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 619 870.00 | | 22 619 870.00 | 22 619 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 673 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 221 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 22 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 565 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 004.00 | | | 278 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 387.00 | | | 328 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 334.00 | | | 313 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 001 402.00 | | | 23 001 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 752 288.00 | | | 22 752 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 114.00 | | | 249 114.00 |