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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 5 228.00 | 3 010.00 | 8 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 239.00 | 5 228.00 | 33 010.00 | 38 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 539.00 | | 177 539.00 | 177 539.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 495 578.00 | | 495 578.00 | 495 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 962.00 | | 680 962.00 | 680 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 201.00 | 5 228.00 | 713 972.00 | 719 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
DL TOTAL (I) | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
DP Provisions pour risques | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
EA Autres dettes | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 319.00 | | | 542 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 972.00 | | | 713 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 319.00 | | | 542 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 2 689.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 689.00 | | 2 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 615.00 | 167 615.00 | | 167 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 570.00 | 193 570.00 | | 193 570.00 |
UX Autres créances clients | 177 539.00 | 177 539.00 | | 177 539.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 534.00 | 184 534.00 | | 184 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 320.00 | 542 320.00 | | 542 320.00 |