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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 285.00 | 713.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 494.00 | 35 570.00 | 10 924.00 | 46 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 656.00 | 37 855.00 | 11 800.00 | 49 656.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 232 375.00 | | 232 375.00 | 232 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 178.00 | | 254 178.00 | 254 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 835.00 | 37 855.00 | 265 979.00 | 303 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
DL TOTAL (I) | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
DP Provisions pour risques | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 979.00 | | | 265 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -60 068.00 | | | -60 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 612.00 | | | 164 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 612.00 | | | 344 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 577.00 | | | 296 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 554.00 | | | 423 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 546.00 | | | 330 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 49 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 546.00 | 13 309.00 | | 24 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 546.00 | 13 309.00 | | 24 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -116 848.00 | 116 848.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 116.00 | 20 953.00 | 163.00 | 21 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 780.00 | -60 068.00 | 116 848.00 | 56 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
ST Autres comptes | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 120.00 | | | 169 120.00 |