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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 1 285.00 | 1 713.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 494.00 | 23 260.00 | 23 234.00 | 46 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 656.00 | 24 546.00 | 55 110.00 | 79 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
BZ Autres créances | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 400 186.00 | | 400 186.00 | 400 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 061.00 | | 645 061.00 | 645 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 717.00 | 24 546.00 | 700 171.00 | 724 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
DL TOTAL (I) | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
DP Provisions pour risques | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 756.00 | | | 156 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 611.00 | | | 192 611.00 |
EA Autres dettes | 164 612.00 | | | 164 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 979.00 | | | 513 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 171.00 | | | 700 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 979.00 | | | 513 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 688.00 | | 2 168 688.00 | 2 168 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 688.00 | | 2 168 688.00 | 2 168 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 193.00 | | | 135 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 193.00 | | | -135 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 093.00 | | | 2 191 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 707.00 | | | 2 118 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 592.00 | | 5 065.00 | 74 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 429.00 | | 5 065.00 | 44 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347.00 | 13 199.00 | 24 546.00 | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 13 199.00 | 24 546.00 | 11 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | 108 700.00 | 22 400.00 | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | 108 700.00 | 22 400.00 | 22 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 756.00 | 156 756.00 | | 156 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 612.00 | 164 612.00 | | 164 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 192 538.00 | 192 538.00 | | 192 538.00 |
VP Divers | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 188.00 | 244 025.00 | 163.00 | 244 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 980.00 | 513 980.00 | | 513 980.00 |