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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 286.00 | 2 712.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 429.00 | 11 061.00 | 30 368.00 | 41 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 591.00 | 11 347.00 | 63 244.00 | 74 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 963.00 | | 143 963.00 | 143 963.00 |
BZ Autres créances | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 738 357.00 | | 738 357.00 | 738 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 302.00 | | 918 302.00 | 918 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 893.00 | 11 347.00 | 981 546.00 | 992 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -13 946.00 | | | -13 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 652.00 | | | 434 652.00 |
DL TOTAL (I) | 425 105.00 | | | 425 105.00 |
DP Provisions pour risques | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 433.00 | | | 142 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 039.00 | | | 166 039.00 |
EA Autres dettes | 225 568.00 | | | 225 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 040.00 | | | 534 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 546.00 | | | 981 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 040.00 | | | 534 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 302.00 | | 2 733 302.00 | 2 733 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 302.00 | | 2 733 302.00 | 2 733 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 140.00 | | | 154 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 926.00 | | | 2 902 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 273.00 | | | 2 468 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 652.00 | | | 434 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 240.00 | | 36 352.00 | 38 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | 36 189.00 | 8 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229.00 | 6 118.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 6 118.00 | | 5 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 200.00 | | 20 800.00 | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | | 20 800.00 | 43 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 039.00 | 166 039.00 | | 166 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 568.00 | 225 568.00 | | 225 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 143 963.00 | 143 963.00 | | 143 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 258.00 | 179 095.00 | 163.00 | 179 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 041.00 | 534 041.00 | | 534 041.00 |