| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 250.00 | 14 664.00 | 5 586.00 | 20 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 87.00 | 695.00 | 782.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 258.00 | 53 464.00 | 89 794.00 | 143 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 784.00 | 8 419.00 | 6 365.00 | 14 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 075.00 | 76 635.00 | 162 440.00 | 239 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
BZ Autres créances | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 287.00 | 76 635.00 | 277 652.00 | 354 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 426.00 | | | -28 426.00 |
DL TOTAL (I) | 190 528.00 | | | 190 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 652.00 | | | 277 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 422.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 269.00 | | | 203 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 695.00 | | | 231 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 426.00 | | | -28 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 569.00 | | 3 506.00 | 235 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 782.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 319.00 | | 2 724.00 | 155 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 213.00 | 21 422.00 | | 55 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 614.00 | 4 050.00 | | 10 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 599.00 | 17 285.00 | | 44 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |