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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 524.00 | 83 577.00 | 62 947.00 | 146 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 182.00 | 10 697.00 | 2 485.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 739.00 | 115 307.00 | 125 432.00 | 240 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 164.00 | 115 307.00 | 196 857.00 | 312 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
DH Report à nouveau | -67 947.00 | -28 426.00 | | -67 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 370.00 | -39 521.00 | | -39 370.00 |
DL TOTAL (I) | 111 637.00 | 151 007.00 | | 111 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 100.00 | 57 522.00 | | 40 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 120.00 | 35 303.00 | | 45 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 220.00 | 92 879.00 | | 85 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 857.00 | 243 886.00 | | 196 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 183.00 | 229 141.00 | | 145 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 552.00 | 268 662.00 | | 184 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 370.00 | -39 521.00 | | -39 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 662.00 | 709.00 | | 241 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 240 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 159 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 630.00 | 709.00 | | 160 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 702.00 | 18 237.00 | 1 632.00 | 98 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 714.00 | 1 536.00 | | 18 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 205.00 | 16 701.00 | 1 632.00 | 79 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
UX Autres créances clients | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VW T.V.A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |