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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 250.00 | 18 714.00 | 1 536.00 | 20 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 845.00 | 68 328.00 | 77 517.00 | 145 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 784.00 | 10 877.00 | 3 908.00 | 14 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 662.00 | 98 702.00 | 142 961.00 | 241 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 596.00 | | 82 596.00 | 82 596.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 588.00 | 98 702.00 | 243 886.00 | 342 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DH Report à nouveau | -28 426.00 | | | -28 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 521.00 | | | -39 521.00 |
DL TOTAL (I) | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 886.00 | | | 243 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 371.00 | | 132 371.00 | 132 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 371.00 | | 132 371.00 | 132 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 067.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 662.00 | | | 268 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 521.00 | | | -39 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 075.00 | | 2 587.00 | 239 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 043.00 | | 2 587.00 | 158 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 635.00 | 22 067.00 | | 76 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 664.00 | 4 050.00 | | 14 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 695.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 884.00 | 17 321.00 | | 61 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
VW T.V.A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
ST Autres comptes | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
YT Sous‐traitance | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |