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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 524.00 | 99 013.00 | 47 511.00 | 146 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 182.00 | 11 774.00 | 1 409.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 739.00 | 131 819.00 | 108 920.00 | 240 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CF Disponibilités | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 010.00 | 131 819.00 | 158 191.00 | 290 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
DH Report à nouveau | -107 317.00 | -67 947.00 | | -107 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 885.00 | -39 370.00 | | -12 885.00 |
DL TOTAL (I) | 98 752.00 | 111 637.00 | | 98 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 584.00 | 40 100.00 | | 17 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 854.00 | 45 120.00 | | 41 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 438.00 | 85 220.00 | | 59 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 191.00 | 196 857.00 | | 158 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 513.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 471.00 | 145 183.00 | | 158 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 356.00 | 184 552.00 | | 171 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 885.00 | -39 370.00 | | -12 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 739.00 | | | 240 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 307.00 | 16 513.00 | | 115 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 274.00 | 16 513.00 | | 94 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |