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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 306.00 | 8 793.00 | 10 513.00 | 19 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 745.00 | 2 130.00 | 4 615.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 051.00 | 10 924.00 | 400 127.00 | 411 051.00 |
BT Marchandises | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CF Disponibilités | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 976.00 | | 140 976.00 | 140 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 027.00 | 10 924.00 | 541 103.00 | 552 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 505.00 | 7 815.00 | | 62 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 544.00 | 78 844.00 | | 107 544.00 |
DL TOTAL (I) | 181 048.00 | 97 659.00 | | 181 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 328.00 | 315 803.00 | | 270 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298.00 | 762.00 | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 5 619.00 | | 16 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 516.00 | 62 513.00 | | 62 516.00 |
EA Autres dettes | | 2 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 055.00 | 386 774.00 | | 360 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 103.00 | 484 433.00 | | 541 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 776.00 | 128 517.00 | | 156 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 937.00 | 3 888.00 | | 11 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 906.00 | | 8 145.00 | 402 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 906.00 | | 8 145.00 | 17 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 588.00 | 5 336.00 | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 5 336.00 | | 5 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 391.00 | 55 112.00 | 203 279.00 | 258 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 055.00 | 156 776.00 | 203 279.00 | 360 055.00 |