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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 690.00 | 19 879.00 | 4 811.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 689.00 | 37 780.00 | 47 909.00 | 85 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 379.00 | 57 659.00 | 437 720.00 | 495 379.00 |
BT Marchandises | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 457.00 | 57 659.00 | 539 798.00 | 597 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 818.00 | 242 899.00 | | 283 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 665.00 | 101 306.00 | | 85 665.00 |
DL TOTAL (I) | 380 483.00 | 355 205.00 | | 380 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 129.00 | 178 514.00 | | 114 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 561.00 | 9 519.00 | | 9 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 826.00 | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 451.00 | 45 893.00 | | 31 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 315.00 | 238 753.00 | | 159 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 798.00 | 593 958.00 | | 539 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 646.00 | 149 515.00 | | 119 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 844.00 | 21 284.00 | | 24 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 703.00 | | 12 061.00 | 497 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 384.00 | 495 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 294.00 | 110 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 613.00 | | 12 061.00 | 112 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 610.00 | 19 771.00 | 4 723.00 | 42 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 610.00 | 19 771.00 | 4 723.00 | 42 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 285.00 | 59 177.00 | 30 108.00 | 89 285.00 |
VI Groupe et associés | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 315.00 | 119 646.00 | 39 669.00 | 159 315.00 |