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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 766.00 | 12 857.00 | 8 909.00 | 21 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 723.00 | 9 843.00 | 61 880.00 | 71 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 579.00 | 22 700.00 | 455 879.00 | 478 579.00 |
BT Marchandises | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 664.00 | | 165 664.00 | 165 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 242.00 | 22 700.00 | 621 542.00 | 644 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 048.00 | 62 505.00 | | 70 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 850.00 | 107 544.00 | | 172 850.00 |
DL TOTAL (I) | 253 899.00 | 181 048.00 | | 253 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 349.00 | 270 328.00 | | 269 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 626.00 | 10 298.00 | | 8 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 16 913.00 | | 10 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 110.00 | 62 516.00 | | 79 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 644.00 | 360 055.00 | | 367 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 542.00 | 541 103.00 | | 621 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 499.00 | 156 776.00 | | 210 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 746.00 | 11 937.00 | | 35 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 051.00 | | 69 550.00 | 411 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 478 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 93 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 051.00 | | 69 460.00 | 26 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 924.00 | 13 799.00 | 2 023.00 | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 924.00 | 13 799.00 | 2 023.00 | 10 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 603.00 | 76 458.00 | 157 145.00 | 233 603.00 |
VI Groupe et associés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 644.00 | 210 499.00 | 157 145.00 | 367 644.00 |