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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 690.00 | 16 924.00 | 7 766.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 923.00 | 25 686.00 | 62 236.00 | 87 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 703.00 | 42 611.00 | 455 092.00 | 497 703.00 |
BT Marchandises | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BZ Autres créances | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CF Disponibilités | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 866.00 | | 138 866.00 | 138 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 568.00 | 42 611.00 | 593 958.00 | 636 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 899.00 | 70 048.00 | | 242 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 306.00 | 172 850.00 | | 101 306.00 |
DL TOTAL (I) | 355 205.00 | 253 899.00 | | 355 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 514.00 | 269 349.00 | | 178 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 519.00 | 8 626.00 | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 10 559.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 893.00 | 79 110.00 | | 45 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 753.00 | 367 644.00 | | 238 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 958.00 | 621 542.00 | | 593 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 515.00 | 210 499.00 | | 149 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 284.00 | 35 746.00 | | 21 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 579.00 | | 19 124.00 | 478 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 489.00 | | 19 124.00 | 93 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 700.00 | 19 911.00 | | 22 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 19 911.00 | | 22 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 230.00 | 67 992.00 | 89 238.00 | 157 230.00 |
VI Groupe et associés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 753.00 | 149 515.00 | 89 238.00 | 238 753.00 |