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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 685.00 | 34 765.00 | 127 920.00 | 162 685.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 810.00 | 34 765.00 | 475 045.00 | 509 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
060 Stock marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
084 Disponibilités | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 384.00 | | 118 384.00 | 118 384.00 |
110 Total général Actif | 628 194.00 | 34 765.00 | 593 428.00 | 628 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 486.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 185.00 | | | 429 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 431.00 | | | 26 431.00 |