| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 173.00 | 63 326.00 | 38 847.00 | 102 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 280.00 | 26 400.00 | 53 880.00 | 80 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 578.00 | 89 726.00 | 439 852.00 | 529 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BT Marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 829.00 | | 130 829.00 | 130 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 406.00 | 89 726.00 | 570 680.00 | 660 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 251.00 | 93 495.00 | | 111 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 320.00 | 17 756.00 | | 21 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 947.00 | 17 941.00 | | 15 947.00 |
DL TOTAL (I) | 154 018.00 | 134 692.00 | | 154 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 645.00 | 394 608.00 | | 322 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 20 269.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 859.00 | 46 144.00 | | 56 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | 40 997.00 | | 24 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 662.00 | 502 019.00 | | 416 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 680.00 | 636 711.00 | | 570 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 328.00 | 502 019.00 | | 164 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 331.00 | | 14 686.00 | 518 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439.00 | 529 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | 182 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 206.00 | | 14 686.00 | 171 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 582.00 | 30 584.00 | 3 439.00 | 62 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 582.00 | 30 584.00 | 3 439.00 | 62 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VC Groupe et associés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 645.00 | 70 311.00 | 239 660.00 | 322 645.00 |
VI Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 518.00 | 26 393.00 | 2 125.00 | 28 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 662.00 | 164 328.00 | 239 660.00 | 416 662.00 |