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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 085.00 | 45 919.00 | 57 166.00 | 103 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 121.00 | 16 662.00 | 51 458.00 | 68 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 331.00 | 62 582.00 | 455 749.00 | 518 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BT Marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 95 653.00 | | 95 653.00 | 95 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 162.00 | | 182 162.00 | 182 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 492.00 | 62 582.00 | 637 911.00 | 700 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
DL TOTAL (I) | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 608.00 | | | 394 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 219.00 | | | 503 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 911.00 | | | 637 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 188.00 | | | 257 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 810.00 | | 8 751.00 | 509 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 518 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 171 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 685.00 | | 8 751.00 | 162 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 765.00 | 27 936.00 | 120.00 | 34 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 765.00 | 27 936.00 | 120.00 | 34 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VC Groupe et associés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 608.00 | 148 577.00 | 223 219.00 | 394 608.00 |
VI Groupe et associés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 502.00 | 47 377.00 | 2 125.00 | 49 502.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 219.00 | 257 188.00 | 223 219.00 | 503 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |