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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 758.00 | 81 765.00 | 29 993.00 | 111 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 012.00 | 36 917.00 | 44 096.00 | 81 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 895.00 | 118 682.00 | 421 214.00 | 539 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CF Disponibilités | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 014.00 | | 118 014.00 | 118 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 909.00 | 118 682.00 | 539 228.00 | 657 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 771.00 | 111 251.00 | | 122 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 406.00 | 21 320.00 | | 27 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 954.00 | 15 947.00 | | 13 954.00 |
DL TOTAL (I) | 169 631.00 | 154 018.00 | | 169 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 907.00 | 322 645.00 | | 236 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 844.00 | 12 585.00 | | 24 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 893.00 | 56 859.00 | | 82 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 953.00 | 24 573.00 | | 24 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 597.00 | 416 662.00 | | 369 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 228.00 | 570 680.00 | | 539 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 574.00 | 164 328.00 | | 220 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 578.00 | | 10 318.00 | 529 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 453.00 | | 10 318.00 | 182 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 726.00 | 28 956.00 | | 89 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 726.00 | 28 956.00 | | 89 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VC Groupe et associés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 907.00 | 87 885.00 | 136 348.00 | 236 907.00 |
VI Groupe et associés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 738.00 | | | -85 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 597.00 | 220 574.00 | 136 348.00 | 369 597.00 |