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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 246.00 | 2 032.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 278.00 | 246.00 | 87 032.00 | 87 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 186.00 | | 244 186.00 | 244 186.00 |
BZ Autres créances | 103 799.00 | | 103 799.00 | 103 799.00 |
CF Disponibilités | 72 572.00 | | 72 572.00 | 72 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 584.00 | | 110 584.00 | 110 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 776.00 | | 573 776.00 | 573 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 054.00 | 246.00 | 660 808.00 | 661 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DG Autres réserves | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 998.00 | 63 857.00 | | 15 998.00 |
DL TOTAL (I) | 99 855.00 | 83 857.00 | | 99 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 86 375.00 | | 1 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 887.00 | 148 230.00 | | 347 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 606.00 | 41 378.00 | | 38 606.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 797.00 | 223 000.00 | | 171 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 952.00 | 521 783.00 | | 560 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 808.00 | 605 640.00 | | 660 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 725 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 725 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 16 659.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 735.00 | 561 789.00 | | 1 725 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 737.00 | 497 932.00 | | 1 709 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 998.00 | 63 857.00 | | 15 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | 2 278.00 | 85 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 887.00 | 347 887.00 | | 347 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |
UX Autres créances clients | 244 186.00 | 244 186.00 | | 244 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 584.00 | 110 584.00 | | 110 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 570.00 | 458 570.00 | | 458 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 952.00 | 560 952.00 | | 560 952.00 |